中国文化传媒集团有限公司 2022年度部门决算

中国文化传媒集团

有限公司

2022年度部门决算

中国文化传媒集团有限公司

2023年8月

目   录

一、基本情况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、2022年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

四、名词解释

一、基本情况

（一）主要职能

     中国文化传媒集团有限公司于2009年11月组建，由文化和旅游部主管，财政部代表国务院履行出资人职责。目前，集团拥有文旅中国客户端、中国文化传媒网、中国手艺网及《中国文化报》《艺术市场》《文化月刊》《艺术教育》《时尚》《时尚先生》《时尚旅游》《时尚家居》《时尚健康》等媒体，建有中传云全媒体融合平台，业务范围涵盖传统报刊、新媒体、艺术品市场、会展广告、新文创IP、文创智库、印刷等领域，初步形成了党建引领下的“传媒+产业+智库”新产业格局。

    围绕新时代文化产业发展新使命，中国文化传媒集团将以打造大文化大传媒格局为中心，围绕“建强传媒本体、做实传媒内容、优化传媒渠道、做精传媒服务”经营主线设计盈利模式、夯实业务形态，着力打造体现文化央企特色、符合现代企业制度要求、具有核心竞争力和国际影响力的新型文化产业集团。

（二）机构设置

1.部门决算单位构成

经报文化和旅游部批准，纳入中国文化传媒集团有限公司2022年部门决算编制的单位包括中国文化传媒集团有限公司本级和文化部机关服务局文印中心。

  2.中国文化传媒集团有限公司本级内设机构

经报文化和旅游部批准，中国文化传媒集团有限公司内设机构共11个，分别为办公室（对外联络部）、党委办公室（纪委办公室）、人力资源部、财务与投资部、法务与风控审计部、运营管理部、战略发展合作部、信息管理部、服务保障部、总编室、研究院。

二、2022年度部门决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

按照综合预决算的原则，中国文化传媒集团有限公司转企改制后原有财政拨款经费及下属事业单位事业收支纳入部门决算管理。

1.收入总计1,047.48万元

2022年度总收入1,047.48万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入592.93万元。系中国文化传媒集团有限公司2022年度从中央财政取得的资金。较2021年度决算数增加47.44万元，上升8.70%。

（2）事业收入416.36万元。系中国文化传媒集团有限公司所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2021年度决算数增加25.10万元，上升6.42%，主要原因是：随着疫情后业务逐步恢复，相应运行成本也有所增加。

（3）其他收入38.19万元。系中国文化传媒集团有限公司所属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，如集团拨款、少量的存款利息收入等。较2021年度决算数减少17.69万元，下降31.66%，主要原因是文印中心2022年在职人员人数减少，集团拨款减少。

（4）年初结转和结余0.00万元。

2.支出1047.48万元

2022年度总支出1,047.48万元，其中本年支出1,044.94万元，结余分配2.54万元。具体情况如下：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）701.76万元。主要包括用于中国文化传媒集团有限公司本级及下属事业单位人员工资和日常业务活动的支出。较2021年度决算数增加14.74万元，上升2.15%，主要原因：疫情逐步恢复后，相应支出增加。

（2）住房保障支出（类）343.18万元。主要用于中国文化传媒集团有限公司本级及下属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。较2021年度决算数增加46.99万元，上升15.86%。

（3）结余分配2.54万元。主要是中国文化传媒集团有限公司下属事业单位按照规定提取的专用结余和事业单位转入的非财政拨款结余等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出592.93万元，具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）

新闻出版电影（款）财政拨款支出为261.36万元，具体情况如下：

出版发行（项）支出决算为261.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。

2.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出为331.57万元，具体情况如下：

住房公积金（项）支出决算为200.75万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。

提租补贴（项）支出决算为95.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。

购房补贴（项）支出决算为35.82万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出592.93万元，其中：人员经费576.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.11万元，主要用于取暖费。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是公费医疗拨款，少量的存款利息收入及规定动用的售房收入等。

（四）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

（六）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：主要反映人员经费、机构运转经费、开展专业业务活动的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十二）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。